Expat Capital — ETF Expat Bulgaria SOFIX
UCITS ETF під управлінням Expat Capital, який з червня 2017 року повністю відтворює індекс SOFIX, — за задумом 100% болгарських активів, із комісією за придбання 2%, комісією за викуп 2% та поточними витратами на управління, адміністрування й операції до 4,4% річних, відповідно до власного проспекту фонду та Ключового інформаційного документа (KID).
Власний сайт Expat Capital чітко пояснює, що це за фонд і як він інвестує, тому фонд має позначку прозорості. За розміром він не оцінюється — його AUM (9,83 млн €) підтверджено, але вони перебувають посередині серед чотирьох фондів із підтвердженими показниками, а не на жодному з полюсів. Його витрати, відповідно до власного проспекту та Ключового інформаційного документа, становлять деталізований перелік: комісія за придбання, комісія за викуп, а також поточні витрати на управління й адміністрування та операційні витрати, а не єдиний підсумковий показник, тому за витратами він не оцінюється; а оскільки фонд не публікує щомісячну історію AUM, за зростанням він також не оцінюється.
Основні факти
Expat Bulgaria SOFIX — єдиний ETF серед п’яти фондів на цьому сайті, який за задумом має 100% болгарських активів: це прямий трекер індексу SOFIX із повним відтворенням.
| Показник | Expat Capital (Expat Bulgaria SOFIX) |
|---|---|
| Управляюча компанія | Expat Capital |
| Структура | UCITS ETF фізичне, повне відтворення індексу SOFIX |
| Комісія за придбання (підписку) | 2,00%Ставка для інституційних інвесторів, що стягується під час придбання паїв фонду на первинному ринку, вираховується з ВЧА фонду та включається до ціни випуску; інші категорії інвесторів домовляються про власну ставку за договором з Expat Capital |
| Комісія за викуп | 2,00%Ставка для інституційних інвесторів, що стягується під час викупу паїв фонду на первинному ринку; інші категорії інвесторів домовляються про власну ставку за договором з Expat Capital |
| Поточні витрати на управління та адміністрування | до 2,8% річнихОхоплює винагороду управляючої компанії, витрати на депозитарій, аудит, Центральний депозитарій та збори за нагляд КФН; приблизний показник, розрахований за фактичними витратами фонду за період 1 січ.–31 груд. 2025, який може змінюватися з року в рік |
| Операційні витрати | до 1,6% річнихПриблизна оцінка вартості купівлі та продажу базового інструмента фонду; фактична вартість залежить від обсягу торгів |
| Комісія за результативність | НемаєЗа цим продуктом комісія за результативність не стягується |
| Дата заснування | 24 червня 2017 |
| AUM (останній) | 9 832 920,58 € станом на 4 жовт. 2026 — підтверджено безпосередньо в Expat Capital, що замінює попередні недатовані оцінки сторонніх джерел (≈10 млн € за даними justETF, ≈4,8 млн € з ранішого джерела), які раніше наводилися тут |
| Індекс, який відстежується | SOFIX головний індекс Болгарської фондової біржі |
| Частка болгарських активів | 100% компоненти SOFIX за визначенням є компаніями, лістингованими в Болгарії |
| Котирується | Болгарська фондова біржа, Deutsche Börse Xetra та London Stock Exchange тикер BGX · ISIN BG9000011163 |
| Участь в обговоренні запропонованих змін до програми | Позицію не подано |
| Статус відповідності вимогам золотої візи | Відповідає вимогам |
| Клієнти з громадянством Росії | Приймається — діють умовивідповідно до санкційного режиму ЄС, що застосовується до кожного фонду золотої візи Болгарії (а не до політики, окремо підтвердженої Expat Capital), громадянин Росії для підписки потребує другого, неросійського громадянства або чинної посвідки на проживання в ЄС, а також чистої історії щодо санкційних списків і місць роботи; звичайний громадянин Росії, який має лише російське громадянство, підписатися не може |
| Чи можна розподілити між кількома фондами? | Так — з іншими ETFAdvance Invest — розподіл відповідності вимогам залежить від типу фонду; поєднання з AIF не допускається законодавством програми золотої візи |
| Юридичні та імміграційні послуги | Не включеноЦей фонд не включає юридичні та імміграційні послуги до своїх комісій. Водночас Advocate Markov може допомогти інвесторам цього фонду з візою D, постійним проживанням, возз’єднанням сім’ї, обов’язковим мовним курсом і заявою на отримання громадянства — за зниженою ціною, яка сплачується як окрема плата за послуги понад власну комісію фонду за управління. Переглянути повний перелік комісій → |
← Гортайте, щоб побачити деталі →
Із чого складаються комісії
| Рік | Комісія за придбання (одноразова) | Орієнтовні поточні витрати (до 4,4% на рік) | Накопичені поточні витрати | Комісія за викуп (2%) | Загальна орієнтовна вартість виходу |
|---|---|---|---|---|---|
| Рік 1 | 10 230 € | 22 506 € | 22 506 € | 10 230 € | 42 966 € |
| Рік 2 | 10 230 € | 22 506 € | 45 012 € | 10 230 € | 65 472 € |
| Рік 3 | 10 230 € | 22 506 € | 67 518 € | 10 230 € | 87 978 € |
| Рік 4 | 10 230 € | 22 506 € | 90 024 € | 10 230 € | 110 484 € |
| Рік 5 | 10 230 € | 22 506 € | 112 530 € | 10 230 € | 132 990 € |
| Рік 6 | 10 230 € | 22 506 € | 135 036 € | 10 230 € | 155 496 € |
← Гортайте, щоб побачити деталі →
Лише для ілюстрації — виходячи з інвестиції приблизно 511 500 €, максимальних опублікованих ставок поточних витрат (2,8% управлінські й адміністративні + 1,6% трансакційні = 4,4% на рік у сукупності) та спрощеного сценарію, за якого зростання портфеля приблизно компенсує ці поточні витрати, тож для цілей цієї ілюстрації вартість інвестиції залишається незмінною. Фактичні поточні витрати змінюються від року до року — показники 2,8% і 1,6% самі є приблизними та ґрунтуються на фактичних витратах фонду за період з 1 січня по 31 грудня 2025 року, — а показана комісія за придбання/викуп є ставкою для інституційних інвесторів; інші категорії інвесторів можуть домовитися з Expat Capital про іншу ставку за договором.
Що підтверджено на цій сторінці
Хочете, щоб вам пояснили варіант суто болгарського ETF?
Ми розглянемо, як ETF, що відстежує SOFIX, співвідноситься з маршрутом через AIF для вашої інвестиції в межах золотої візи.