Expat Capital — Expat Bulgaria SOFIX ETF
ETF (биржевой фонд) формата UCITS под управлением Expat Capital, полностью повторяющий индекс SOFIX с июня 2017 года — по своей конструкции со 100%-ным распределением в болгарские активы, с комиссией за покупку 2%, комиссией за выкуп 2% и текущими расходами на управление, администрирование и сделки до 4,4% в год согласно проспекту фонда и документу KID.
Собственный сайт Expat Capital ясно объясняет, что это за фонд и как он инвестирует, поэтому фонд получил знак прозрачности. По размеру он не ранжируется — его AUM (9,83 млн €) подтверждён, но находится в середине среди четырёх фондов с подтверждёнными данными, а не на одном из полюсов. Его расходы, согласно проспекту и документу KID, представляют собой детализированный тариф: комиссия за покупку, комиссия за выкуп, а также текущие расходы на управление и администрирование и расходы на сделки, а не единую совокупную цифру, поэтому по расходам он не ранжируется, а так как ежемесячная история AUM не публикуется, он не ранжируется и по росту.
Основные сведения
Expat Bulgaria SOFIX — единственный ETF среди пяти фондов на этом сайте, который по своей конструкции на 100% состоит из болгарских активов: это прямой фонд, полностью воспроизводящий индекс SOFIX.
| Показатель | Expat Capital (Expat Bulgaria SOFIX) |
|---|---|
| Управляющая компания | Expat Capital |
| Структура | UCITS ETF физическое полное воспроизведение индекса SOFIX |
| Комиссия за приобретение (подписку) | 2,00%Ставка для институциональных инвесторов, взимаемая при первичных (на первичном рынке) покупках паев фонда; удерживается из СЧА фонда и включается в цену выпуска; другие категории инвесторов согласовывают собственную ставку по договору с Expat Capital |
| Комиссия за выкуп | 2,00%Ставка для институциональных инвесторов, взимаемая при первичном выкупе паев фонда; другие категории инвесторов согласовывают собственную ставку по договору с Expat Capital |
| Текущие расходы на управление и администрирование | до 2,8% в годВключает вознаграждение управляющей компании, депозитария, аудита, Центрального депозитария и сборы за надзор КФН; приблизительная величина на основе фактических расходов фонда за период с 1 января по 31 декабря 2025 г., которая может меняться из года в год |
| Транзакционные издержки | до 1,6% в годПриблизительная оценка расходов на покупку и продажу базового инструмента фонда; фактические расходы зависят от объёма торгов |
| Комиссия за результат | НетПо этому продукту комиссия за результат не взимается |
| Дата основания | 24 июня 2017 г. |
| Активы под управлением (AUM), последние данные | 9 832 920,58 € по состоянию на 4 окт. 2026 г. — подтверждено непосредственно Expat Capital; заменяет прежние недатированные оценки третьих лиц (≈10 млн € по данным justETF, ≈4,8 млн € по более раннему источнику), ранее приводившиеся здесь |
| Отслеживаемый индекс | SOFIX основной индекс Болгарской фондовой биржи |
| Распределение по болгарским активам | 100% компоненты SOFIX по определению — компании, котирующиеся в Болгарии |
| Котируется | Болгарская фондовая биржа, Deutsche Börse Xetra и London Stock Exchange тикер BGX · ISIN BG9000011163 |
| Участие в обсуждении предлагаемых изменений программы | Заявление не направлено |
| Статус соответствия требованиям золотой визы | Соответствует требованиям |
| Клиенты — граждане России | Принимается — действуют условияв рамках санкционного режима ЕС, применимого к каждому фонду золотой визы Болгарии (это не политика, отдельно подтверждённая Expat Capital): гражданину России для приобретения паев необходимо второе, не российское гражданство или действующий ВНЖ в ЕС, а также чистая история по санкционным спискам и трудовой деятельности; обычный гражданин России, имеющий только российское гражданство, приобрести паи не может |
| Можно ли разделить инвестицию с другими фондами? | Да — с другими ETFAdvance Invest — раздельное инвестирование определяется типом фонда; сочетание с AIF не допускается законодательством о программе золотой визы |
| Юридические и иммиграционные услуги | Не включеныЭтот фонд не включает юридические и иммиграционные услуги в свои комиссии. Advocate Markov по-прежнему может помочь инвесторам этого фонда с визой D, постоянным проживанием, воссоединением семьи, обязательным языковым курсом и подачей заявления на гражданство — по льготной ставке, в виде отдельной платы за услуги сверх собственной комиссии фонда за управление. Полный перечень комиссий → |
← Листайте, чтобы увидеть подробности →
Во что складываются комиссии
| Год | Комиссия за приобретение (единовременно) | Ориентировочные текущие расходы (до 4,4% в год) | Текущие расходы нарастающим итогом | Комиссия за выкуп (2%) | Общая ориентировочная стоимость выхода |
|---|---|---|---|---|---|
| Год 1 | 10 230 € | 22 506 € | 22 506 € | 10 230 € | 42 966 € |
| Год 2 | 10 230 € | 22 506 € | 45 012 € | 10 230 € | 65 472 € |
| Год 3 | 10 230 € | 22 506 € | 67 518 € | 10 230 € | 87 978 € |
| Год 4 | 10 230 € | 22 506 € | 90 024 € | 10 230 € | 110 484 € |
| Год 5 | 10 230 € | 22 506 € | 112 530 € | 10 230 € | 132 990 € |
| Год 6 | 10 230 € | 22 506 € | 135 036 € | 10 230 € | 155 496 € |
← Листайте, чтобы увидеть подробности →
Только для иллюстрации: исходя из инвестиции около 511 500 €, максимальных опубликованных ставок текущих расходов (2,8% на управление и администрирование + 1,6% транзакционные издержки = 4,4% в год в совокупности) и упрощённого сценария, при котором рост портфеля примерно компенсирует эти текущие расходы, так что для целей данной иллюстрации стоимость инвестиции остаётся неизменной. Фактические текущие расходы меняются из года в год — значения 2,8% и 1,6% сами по себе приблизительны и основаны на фактических расходах фонда за период с 1 января по 31 декабря 2025 г. — а указанная комиссия за приобретение и выкуп представляет собой ставку для институциональных инвесторов; другие категории инвесторов могут согласовать иную ставку по договору с Expat Capital.
Что подтверждено на этой странице
Хотите, чтобы вам объяснили вариант с полностью болгарским ETF?
Мы расскажем, как ETF, отслеживающий SOFIX, соотносится с вариантом через AIF для вашей инвестиции в рамках золотой визы.