Advance Invest
Открытый паевой фонд UCITS, находящийся под управлением Karoll Capital Management с 2004 года и инвестирующий в акции болгарских и румынских компаний. Комиссия за приобретение (подписку) — 1,5% при инвестициях менее 50 000 € (свыше этой суммы — 0%), ежегодная комиссия за управление — 2,5%, комиссия за выкуп паев отсутствует.
Advance Invest — явный лидер по размеру и сроку работы среди фондов с подтверждёнными данными. По уровню затрат он находится в середине диапазона среди пяти фондов (комиссия за управление 2,5%, комиссия за приобретение при инвестициях свыше 50 000 € отсутствует в рамках действующего промо-периода Karoll Capital) — не самый дешёвый и не самый дорогой. Фонд не публикует помесячную динамику AUM, поэтому по росту он не ранжируется.
Основные сведения
Advance Invest находится под управлением Karoll Capital Management — это подтверждено непосредственно на собственном сайте Karoll Capital, что снимает открытый вопрос со страницы сравнения фондов о том, являются ли «Karoll» и «Advance Invest» одним и тем же управляющим.
| Показатель | Advance Invest |
|---|---|
| Управляющая компания | Karoll Capital Management |
| Структура | Открытый паевой фонд UCITS |
| Котируется | Не котируется |
| Комиссия за приобретение (подписку) | 1,5% при инвестициях ≤50 000 €; 0% свыше 50 000 €согласно опубликованному на сайте Karoll Capital графику комиссий, ставка 0% при сумме свыше 50 000 € указана как промо-ставка на период 21.09.2026–30.12.2026; ставка, действующая для сумм свыше 50 000 € вне этого периода, на странице самого фонда не указана; перед тем как рассчитывать на 0% при инвестиции, совершаемой после 30.12.2026, подтвердите условия непосредственно в Karoll Capital |
| Ежегодная комиссия за управление | 2,5% от среднегодовой СЧА |
| Комиссия за выкуп / выход | 0% |
| Минимальная инвестиция | 1 пай фиксированная минимальная сумма не указана; фактический минимум равен СЧА одного пая |
| Дата основания | 10 мая 2004 года давно существующий фонд, созданный до появления программы золотой визы |
| Активы под управлением (AUM), последние данные | 18 228 337,61 € по состоянию на 1 окт. 2026 года |
| Распределение по болгарским активам | ~60%остальное — на других региональных рынках (например, в Румынии, Греции) |
| Статус соответствия требованиям золотой визы | Соответствует требованиям |
| Участие в обсуждении предлагаемых изменений программы | Заявление не направлено |
| Клиенты — граждане России | Принимается — действуют условияв рамках санкционного режима ЕС, применимого к каждому фонду золотой визы Болгарии (это не политика, отдельно подтверждённая Karoll Capital), гражданину России для приобретения паев необходимо второе, нероссийское гражданство или действующий вид на жительство в ЕС, а также отсутствие в санкционных списках и безупречная трудовая история; обычный гражданин России, имеющий только российское гражданство, приобрести паи не может |
| Можно ли разделить инвестицию с другими фондами? | Да — с другими ETFExpat Capital — разделение инвестиции допускается в зависимости от типа фонда; сочетание с AIF не допускается законодательством о программе золотой визы |
| Юридические и иммиграционные услуги | Не включеныЭтот фонд не включает юридические и иммиграционные услуги в свои комиссии. Advocate Markov по-прежнему может помочь инвесторам этого фонда с визой D, постоянным проживанием, воссоединением семьи, обязательным языковым курсом и подачей заявления на гражданство — по льготной ставке, в виде отдельной платы за услуги сверх собственной комиссии фонда за управление. Полный перечень комиссий → |
← Листайте, чтобы увидеть подробности →
Во что складываются комиссии
| Год | Комиссия за приобретение (единоразово) | Ориентировочная комиссия за управление (2,5% годовых) | Совокупные комиссии за управление | Комиссия за выкуп / выход | Общая ориентировочная стоимость выхода |
|---|---|---|---|---|---|
| Год 1 | 0 €* | 12 787,50 € | 12 787,50 € | 0 € | 12 787,50 € |
| Год 2 | 0 €* | 12 787,50 € | 25 575 € | 0 € | 25 575 € |
| Год 3 | 0 €* | 12 787,50 € | 38 362,50 € | 0 € | 38 362,50 € |
| Год 4 | 0 €* | 12 787,50 € | 51 150 € | 0 € | 51 150 € |
| Год 5 | 0 €* | 12 787,50 € | 63 937,50 € | 0 € | 63 937,50 € |
| Год 6 | 0 €* | 12 787,50 € | 76 725 € | 0 € | 76 725 € |
← Листайте, чтобы увидеть подробности →
Только для иллюстрации — исходя из инвестиции примерно в 511 500 € и упрощённого сценария, при котором рост портфеля примерно компенсирует ежегодную комиссию за управление в размере 2,5%, так что стоимость инвестиции в рамках этой иллюстрации остаётся неизменной. Фактические затраты будут зависеть от реальных результатов фонда. В Advance Invest нет штрафа за досрочный выкуп, поэтому дополнительных затрат на выход ни в один момент не возникает. *Комиссия за приобретение, показанная как 0 €, предполагает, что инвестиция совершается в течение заявленного Karoll Capital промо-периода 21.09.2026–30.12.2026; это единоразовая комиссия, взимаемая в момент инвестирования, поэтому в последующие годы она не повторяется, однако ставка для инвестиции, совершаемой вне этого периода, не подтверждена.
Что подтверждено на этой странице
Рассматриваете вариант с ETF?
Мы расскажем, как болгарско-румынская структура активов Advance Invest соотносится с вариантом со 100% активов в Болгарии, таким как Expat Capital.