Advance Invest
Відкритий взаємний фонд UCITS, яким з 2004 року управляє Karoll Capital Management, що інвестує в болгарські та румунські акції. Комісія за придбання (підписку) 1,5% для інвестицій до 50 000 € (0% понад цю суму), щорічна комісія за управління 2,5%, комісії за викуп немає.
Advance Invest є беззаперечним лідером за розміром і тривалістю роботи серед фондів із підтвердженими даними. Його витрати перебувають у середині діапазону п’яти фондів (щорічна комісія за управління 2,5%, без комісії за придбання (підписку) понад 50 000 € протягом чинного промоційного періоду Karoll Capital) — не найнижчі й не найвищі. Фонд не публікує щомісячну історію AUM, тому в рейтингу за зростанням його не оцінено.
Основні факти
Advance Invest перебуває під управлінням Karoll Capital Management — це підтверджено безпосередньо на власному сайті Karoll Capital, що розв’язує відкрите питання зі сторінки порівняння фондів про те, чи є «Karoll» і «Advance Invest» одним і тим самим управляючим.
| Показник | Advance Invest |
|---|---|
| Управляюча компанія | Karoll Capital Management |
| Структура | Відкритий взаємний фонд UCITS |
| Котирується | Не котирується |
| Комісія за придбання (підписку) | 1,5% для інвестицій ≤50 000 €; 0% понад 50 000 €згідно з власним опублікованим тарифом комісій Karoll Capital, 0% понад 50 000 € визначено як промоційну ставку на період 21.09.2026–30.12.2026 — ставку, що діє для сум понад 50 000 € поза цим періодом, на сторінці фонду не вказано; перш ніж розраховувати на 0% для інвестиції, здійсненої після 30.12.2026, уточніть це безпосередньо в Karoll Capital |
| Щорічна комісія за управління | 2,5% середньорічної ВЧА |
| Комісія за викуп (погашення) / вихід | 0% |
| Мінімальна інвестиція | 1 пай фіксованої мінімальної суми не вказано; фактичний мінімум — ВЧА одного паю |
| Дата заснування | 10 травня 2004 року фонд із давньою історією, який існував ще до запуску програми золотої візи |
| AUM (останній) | 18 228 337,61 € станом на 1 жовтня 2026 року |
| Частка болгарських активів | ~60%решта — в інших регіональних ринках (наприклад, Румунія, Греція) |
| Статус відповідності вимогам золотої візи | Відповідає вимогам |
| Участь в обговоренні запропонованих змін до програми | Позицію не подано |
| Клієнти з громадянством Росії | Приймається — діють умовивідповідно до основи санкцій ЄС, що застосовується до кожного фонду золотої візи Болгарії, а не відповідно до політики, окремо підтвердженої Karoll Capital: громадянину Росії для придбання паїв потрібні друге, неросійське громадянство або чинна посвідка на проживання в ЄС, а також бездоганна історія щодо санкційних списків і працевлаштування; звичайний громадянин Росії, який має лише російське громадянство, придбати паї не може |
| Чи можна розподілити між кількома фондами? | Так — з іншими ETFExpat Capital — розподіл коштів залежить від типу фонду; поєднання з AIF не допускається законодавством програми золотої візи |
| Юридичні та імміграційні послуги | Не включеноЦей фонд не включає юридичні та імміграційні послуги до своїх комісій. Водночас Advocate Markov може допомогти інвесторам цього фонду з візою D, постійним проживанням, возз’єднанням сім’ї, обов’язковим мовним курсом і заявою на отримання громадянства — за зниженою ціною, яка сплачується як окрема плата за послуги понад власну комісію фонду за управління. Переглянути повний перелік комісій → |
← Гортайте, щоб побачити деталі →
Із чого складаються комісії
| Рік | Комісія за придбання (підписку) (одноразова) | Орієнтовна комісія за управління (2,5% на рік) | Накопичена комісія за управління | Комісія за викуп (погашення) / вихід | Загальна орієнтовна вартість виходу |
|---|---|---|---|---|---|
| Рік 1 | 0 €* | 12 787,50 € | 12 787,50 € | 0 € | 12 787,50 € |
| Рік 2 | 0 €* | 12 787,50 € | 25 575 € | 0 € | 25 575 € |
| Рік 3 | 0 €* | 12 787,50 € | 38 362,50 € | 0 € | 38 362,50 € |
| Рік 4 | 0 €* | 12 787,50 € | 51 150 € | 0 € | 51 150 € |
| Рік 5 | 0 €* | 12 787,50 € | 63 937,50 € | 0 € | 63 937,50 € |
| Рік 6 | 0 €* | 12 787,50 € | 76 725 € | 0 € | 76 725 € |
← Гортайте, щоб побачити деталі →
Лише для ілюстрації — за умови інвестиції приблизно 511 500 € і спрощеного сценарію, за якого зростання портфеля приблизно компенсує щорічну комісію за управління 2,5%, тому для цілей цієї ілюстрації вартість інвестиції вважається незмінною. Фактичні витрати залежатимуть від реальних результатів фонду. В Advance Invest немає штрафу за дострокове погашення, тож додаткових витрат на вихід немає в жодний момент. *Комісія за підписку, показана як 0 €, виходить із того, що інвестицію здійснено в межах акційного періоду 21.09.2026–30.12.2026, указаного Karoll Capital; це одноразова комісія, яка стягується в момент інвестування, тому в наступні роки вона не повторюється, але ставка для інвестиції поза цим періодом не підтверджена.
Що підтверджено на цій сторінці
Розглядаєте варіант з ETF?
Ми покажемо, як болгарсько-румунський склад Advance Invest співвідноситься з варіантом зі 100% активів у Болгарії, як-от Expat Capital.