Elana Premium BG Selection
AIF відкритого типу під управлінням Elana Fund Management, заснований 1 липня 2025 року. 2,5% комісії за придбання (підписку), 3% щорічної комісії за управління та 5-річний штраф за дострокове погашення — одне з вищих комісійних навантажень серед фондів, що відповідають вимогам золотої візи Болгарії.
Elana щомісяця публікує загальний обсяг AUM на власному сайті, підтверджуючи його офіційною регуляторною звітністю, проте це не є повною прозорістю, оскільки наведені дані відображають лише загальний обсяг активів фонду під управлінням, а не те, з яких саме облігацій чи інструментів складається портфель. Розмір і тривалість діяльності подано тут як нейтральні факти, а не як недоліки: те, що фонд новіший і менший, саме по собі не означає, що він гірший. Єдина категорія, де є справжній недолік, — витрати: Elana має найвище комісійне навантаження серед п’яти фондів (2,5% комісія за придбання, 3% щорічно, а також штраф за дострокове погашення протягом 5 років). Крім того, на власному сайті фонду чітко не вказано ані його тип, ані стратегію (див. розділ «Структура» нижче), тому він не має позначки про зрозумілість сайту, яку мають інші фонди типу AIF та ETF. У рейтингу за зростанням фонд не оцінюється: AUM зросли приблизно на 21% за опублікованою історією за січ.–вер. 2026, що менше за 81% у Bulgaria AIF Fund за аналогічний період, однак порівняння зростання можливе лише для цих двох фондів.
Основні факти
Показники комісій наведено відповідно до опублікованого самим фондом графіка комісій за викуп.
| Показник | Elana Premium BG Selection |
|---|---|
| Управляюча компанія | Elana Fund Management |
| Структура | Альтернативний інвестиційний фонд (AIF) відкритого типуТип фонду, інвестиційна стратегія та розподіл портфеля викладені в офіційній документації фонду, а не зазначені публічно на його сайті |
| Комісія за придбання (підписку) | 2,5% |
| Щорічна комісія за управління | 3% |
| Комісія за викуп (погашення) / вихід | 0% після 5 років, 5% до цьогоштраф за дострокове погашення діє протягом 5 років |
| Мінімальна інвестиція | Публічно не розкривається |
| Дата заснування | 1 липня 2025 |
| AUM (останній) | 2 123 691,03 € станом на 28 вер. 2026 — опубліковано на власному сайті Elana Fund Management на підставі офіційних щомісячних розкриттів структури портфеля (подаються відповідно до Наредба № 44, чл. 72, ал. 4); тепер доступна повна щомісячна історія загального обсягу AUM за січ.–вер. 2026 — див. історію результатів нижче. Ці дані відображають загальний обсяг AUM фонду — вони не деталізують, які саме облігації чи інструменти утримує фонд. |
| Частка болгарських активів | 100%законодавство програми золотої візи вимагає, щоб сама кваліфікаційна інвестиція повністю складалася з болгарських активів; на власному сайті Elana загальну стратегію фонду описано як переважно болгарську, з поєднанням акцій і корпоративних облігацій |
| Вимоги до інвесторів | Лише для професійних інвесторів |
| Інвесторів залучено на сьогодні | 1 підтверджено власною інвестиційною структурою Elana |
| Участь в обговоренні запропонованих змін до програми | Подана позиціяофіційна позиція, подана до Народних зборів Болгарії: позиція 23657 |
| Статус відповідності вимогам золотої візи | Відповідає вимогам |
| Клієнти з громадянством Росії | Не приймаєтьсяпідтверджено Elana Fund Management — виключаються громадяни Росії, особи з подвійним громадянством, які мають російський паспорт, та громадяни Росії з посвідкою на проживання в ЄС. Це суворіше за загальний базовий рівень санкційних обмежень ЄС, що застосовується до решти чотирьох фондів на цьому сайті, які приймають осіб з подвійним громадянством та резидентів ЄС, що проходять санкційну перевірку. |
| Чи можна розподілити між кількома фондами? | Так — з іншими AIFBulgaria AIF Fund, VF Alternative — розподіл відповідності вимогам залежить від типу фонду; поєднання з ETF не допускається законодавством програми золотої візи |
| Юридичні та імміграційні послуги | Не включеноЦей фонд не включає юридичні та імміграційні послуги до своїх комісій. Водночас Advocate Markov може допомогти інвесторам цього фонду з візою D, постійним проживанням, возз’єднанням сім’ї, обов’язковим мовним курсом і заявою на отримання громадянства — за зниженою ціною, яка сплачується як окрема плата за послуги понад власну комісію фонду за управління. Переглянути повний перелік комісій → |
← Гортайте, щоб побачити деталі →
Активи під управлінням, січ.–вер. 2026
Підтверджено офіційними щомісячними розкриттями структури портфеля самого Elana Fund Management, поданими відповідно до Наредба № 44, чл. 72, ал. 4, — це те саме регуляторне розкриття, яке щомісяця публікує Bulgaria AIF Fund, хоча Bulgaria AIF Fund розміщує його на власному сайті, тоді як ці звіти Elana були отримані окремо. Обидва фонди наводять лише загальний показник AUM, без розбивки за окремими облігаціями чи інструментами.
| Рік | Комісія за придбання (підписку) (одноразова) | Орієнтовна комісія за управління (3% річних) | Накопичена комісія за управління | Комісія за дострокове погашення (5%) | Загальна орієнтовна вартість виходу |
|---|---|---|---|---|---|
| Рік 1 | 12 787,50 € | 15 345 € | 15 345 € | 25 575 € | 53 707,50 € |
| Рік 2 | 12 787,50 € | 15 345 € | 30 690 € | 25 575 € | 69 052,50 € |
| Рік 3 | 12 787,50 € | 15 345 € | 46 035 € | 25 575 € | 84 397,50 € |
| Рік 4 | 12 787,50 € | 15 345 € | 61 380 € | 25 575 € | 99 742,50 € |
| Рік 5* | 12 787,50 € | 15 345 € | 76 725 € | 25 575 € | 115 087,50 € |
| Рік 6 | 12 787,50 € | 15 345 € | 92 070 € | 0 € | 104 857,50 € |
← Гортайте, щоб побачити деталі →
Лише для ілюстрації — за умови інвестиції приблизно 511 500 € і спрощеного сценарію, за якого зростання портфеля приблизно компенсує щорічну комісію за управління Elana у 3%, тож для цілей цієї ілюстрації вартість інвестиції вважається незмінною. Фактичні витрати залежатимуть від реальних результатів фонду. *Рік 5 є останнім роком, у якому застосовується комісія за дострокове погашення 5%; на викуп починаючи з року 6 вона не поширюється.
Що підтверджено на цій сторінці
Порівнюєте Elana з іншими AIF?
Ми розповімо, як її комісійне навантаження та умови викупу співвідносяться з Bulgaria AIF Fund і VF Alternative.